상승,하락추세를 알려주는 일봉에서의 이동평균선

이동평균선

이동평균선은 연속된 일정 기간 동안 주가를 평균을 나타내는 선이다. 매일 변화하는 주가의 흐름을 파악할 수 있도록 계산하여 연결시킨 선으로 주가의 흐름을 파악하는 데 있어서 매우 유용한 지표입니다. 
아무리 재무상태가 좋고 저평가 일지라도 이동평균선이 아래로 나타나 있다면 매수 시점이 아니다. 좀더 좋은 가격에 보다 가까운 시일 안에 상승을 알 수 있는 지표이기도 합니다 

삼성전자 차트 

 
삼성전 자이 최근 정배열 차트의 모습입니다 차례대로 5일선, 20일선 60일선 120선 240선 이동평균선으로 되어 있습니다. 보통 이 정배열 이평선은 위부터 단기 이평선 → 중기 이평선 → 장기 이평선의 순서대로 나란히 상즈 중인 경우를 "정배열이라고 한다. 보통 이 차트에서는 매수를 하거나 매도는 보류 하는 것이 좋습니다 
보통 정배열 이동 평균선들이 나타나기 전 상승 시점이 다가오면 모든 이동 평균선들이 교차하는 시점이 발생하게 되는데 이후 모든 선들을 뚫고 올라가면 이때 큰폭의 상승을 암시하는 지표 이기도 합니다. 

5일 이동평균선 -스윙선

5일 이평선의 경우 보통 일주일 이내의 기간에 매수매도를 완료하는 단기 매매의 가장 중요한 이평선으로 "스윙선"이라고합니다 5일선에서는 수익을 본 투자자는 언제라도 수익을 얻지만 반대로 손해를 본 투자자는 바로 손절매의 욕구를 참아내야만 합니다. 특히 상투권에서는 5일선의 중심으로 투자 심리가 상당히 불안해집니다, 이에 따라 5일선 매매는 삼성전자와 같이 중. 대형주 중심으로 하는것이 보다 안전합니다. 위에 삼성전자의 차트같이 정배열 종목은 위쪽 매물벽이 얇다는 것과 아래의 이평선들이 받치고 있어서 추가 매수세의 유입이 있을 경우가 있습니다. 

20일 이동평균선 - 심리선(생명선)

한 달 동안이 주가 흐름을 나타내는 20일 이평선은 주가의 단기 흐름이 살아 있는지 여부를 판단하는 핵 심선으로 단기투자시나 단기 급등주의 매매의 기준이 되는 선으로 (단기주가 흐름) 생명선이라고 한다. 만약 상승하던 주가가 20일 이평선을 하회하면 단기 상승 추세가 일단 끝났다고 보통 판단합니다. 
주가가 20일 이평선보다 위에 있다면 최근 20일 동안 해당 종목을 매수한 사람들은 대부분 수익을 보고 있을 가능성이 높고 이때 주가가 하락하여 20일 이평선 값과 비슷하게 된다면 해당 종목을 보유하고 있던 사람들은 추가 매수를 하여 가격을 올리는 경우가 많습니다. 왜냐하면 가격이 이동평균선보다 하락하면 손실이 나게 되고 사람의 일반적 심리상 손실을 회피하고자 추가 매수(물타기)를 하는 경우가 많기 때문입니다. 
반명 주가가 20일 이평선보다 아래 있다면 최근 20일 동안 매수한 사람은 손실을 보고 있는 상태가 되고 이때 주가가 상승해 20일 이평선에 가까이 가게 되면 그동안 손실을 보고 있던 보유자들이 본전을 찾고자 보유 물량 매도하게 되어 주가가 하락하게 된다. 이떄문에  이동평균선은 상승 시에는 주가가 하락하지 않는 지지선으로 하락 시에는  주가가 상승하는 것을 막는 저항선으로 표시가 된다. 

60일 이동평균선 - 세력선

분기(3달)의 주가 흐름을 나타내는 60일 이동평균선은 세력이 주가를 관리할 때 이 선을 가장 중시하며 '세력선'으로 불리며 20일 선과 함꼐 핵심 선으로 일반 중단기 투자 시의 매매 기준이 되는 선이다 만약 상승하던 주가가 하락하여 일 이평선을 하회한다면 세력이 이탈했을 가능성이 크기도 합니다 60일 이동평균선이 상승추세에서 일시적인 단기 이평선 하락은 조정일 가능성이 큽니다 무엇보다 급상승인 아닌 천천히 올라가는 상승추세에서 중기 이평선은 매우 중요한 지지선을 의미하기도 합니다. 하지만 큰 거래량 없이 단기 이평선이 중기 이평선 아래로 하락하는 경우에는 대부분 상승에 따른 매물 소화 과정으로 해석하기도 합니다. 중기 이평선이 지지하는 한 상승세로 다시 돌아갈 가능성이  있습니다. 

 

120일 이동평균선 = 경기선

반기(6달)의 주가 흐름을 나타내는 120일 이평선은 단기 경기 흐름을 잘 반영한다고 하여 일반적으로 중기 투자시 이익 실현의 매도 기준이 되는 선입니다

240일 이동평균선 - 상패선

지난 1년 동안의 주가 흐름을 나타내는 240일 이평선은 '상패선이라고 불리는데 그 이우는 상장폐지되는 종목의 상당수가 240일선을 하회한 종목에서 나타나기 때문이다. 
대부분 상장 폐지되는 종목들은 먼저 안좋은 정보(부도. 판매 급감, 경영자 횡령, 분식회계 등)를 먼저 입수한 세력들이 자신들의 손해를 줄이고자 미리 주식을 대량으로 처분하는 과정에서 주가가 급락에 240일선 아래에 향해 있는 경우들이 많습니다
특히 위에 있는 모든 이평선아래에 있는 종목에는 어떠한 경우에도  아무리 좋은 종목처럼 보일지라도 매수를 하지 않는 것이 좋다 

하락 차트, 정배열 초입

네오팜 하락차트

위에 있는 차트는 네오팜의 하락 차트이다. 19년 51,600원 최고가 기준으로 모든 이동평균선들이 하락 추세를 나타내고 있으며 코로나 19 발생 공포 최고점인 3월 기준 18,400원까지 주가 또한 하락하고 있는 모습입니다. 

네오팜 상승차트 

 

위에 하락 차트를 끝내고 점차 모든 이동평균선들이 하나로 모이게 되는 정배열 차트의 초입 모습인거 같다 240일 이동평균선의 위까지 뚫고 올라온 모습이다 참고해 보시길 바랍니다. 
 

네오팜 -  영업이익이 매년 성장하는 현금이 많은 기업

 

이동평균선은 너무나 유용한 지표이긴 하지만 너무나 잘 알려진 지표라서 세력들이 역이용하는 경우도 많으므로 주가의 흐름을 판다하는 보조지표로만 참고하시는 게 좋을 것으로 보입니다. 

 
 
[돈(재테크) 공부/주식정보] - 저평가 종목 찾는법 - PER, PBR, PSR, ROE, 유보율
[돈(재테크) 공부/주식정보] - CB(전환사채)/BW(신주인수권부 사채)
[돈(재테크) 공부/주식정보] - 비나텍 - LG전자가 투자한 수소연료전지 관련주
[돈(재테크) 공부/주식정보] - 다우데이타 - 코스닥 영업이익 1위, 5조원 이상의 지배회사
[돈(재테크) 공부/주식정보] - kc 그린홀딩스 - 폐기물 관련주, 환경 지주회사