워렌버핏의 투자방식 따라하기 ｜체리피킹기술 ｜피라미딩 매수법

워렌버핏 투자법

체리피킹 기술 : 과도하게 떨어진 타이밍만 골라서 매수

버핏의 매수를 언론에서 바닥이라고 보도, 추종매매 붙음, 주가 상승

버핏은 시장에서 저평가됐지만 수익과 이익 성장의 탄탄한 실적, 지속적인 경쟁 우위, 신뢰할 수 있는 경영진 등 펀더멘털이 탄탄한 기업을 찾는다. 그는 장기적으로 지속적이고 예측 가능한 수익을 창출할 수 있는 잠재력이 있다고 믿는 기업들을 찾고, 시장 순환을 통해서라도 이 주식들을 수년간 보유한다.

버핏의 체리피킹 기법은 단기적으로 최고의 종목이나 최고의 성과를 낼 종목을 고르는 것이 아니라, 장기적으로 실적이 앞설 가능성이 있는 종목을 찾아 그 종목들을 붙잡는 것이다. 이를 위해서는 인내심과 장기적인 관점이 필요하며, 투자하는 기업과 산업에 대한 깊은 이해가 필요하다.

 

 

피라미딩 매수 : 분할매수마다 동일 금액으로 매수, 수량이 줄어듦

워런버핏의 피라미드 매수 방식은 시간이 지남에 따라 주식에서 큰 포지션을 점진적으로 축적하는 방식이다. 대규모 투자가 한꺼번에 이뤄질 위험을 완화하는 동시에 시간에 따른 주가 변동을 투자자가 활용할 수 있도록 설계됐다.

피라미드 매입 방식의 기본 아이디어는 주식에 대한 소액 투자에서 시작하여 주가가 하락함에 따라 점차 그 포지션을 추워렌버핏은 수년간 코카콜라, 아메리칸 익스프레스, 웰스 파고를 포함한 여러 회사에서 큰 위치를 구축하기 위해 이 접근법을 사용했다. 그는 피라미드 구매 방식을 사용할 때 인내심과 규율의 중요성을 강조하고, 단기적인 시장 변동을 바탕으로 감정적인 결정을 내리지 말라고 경고한다.

결론적으로 피라미드 매수 방식은 시간이 지남에 따라 주식에서 포지션을 점진적으로 구축하는 방식으로, 가격 변동을 이용해 원가 기준을 평균화하고 차익을 고정하는 방식이다. 그것은 워렌 버핏의 투자 접근법의 핵심적인 부분이며 인내와 규율, 그리고 장기적인 관점을 요구한다.

워렌버핏

워렌버핏의 장기투자법

철저한 조사를 실시하라

투자를 하기 전에, 버핏은 잠재적인 회사들을 조사하고 분석하는데 많은 시간을 보낸다. 그는 지속적인 경쟁 우위, 강력한 브랜드, 지속적인 실적, 신뢰할 수 있는 경영진을 갖춘 기업을 찾는다.

펀더멘털에 집중하기

버핏은 재무 건전성과 미래 잠재력을 평가하기 위해 회사의 재무제표와 수익 증가, 부채 수준, 현금 흐름과 같은 주요 지표에 초점을 맞춘다. 그는 장기적으로 일관적이고 예측 가능한 수익을 창출할 수 있는 능력을 가진 기업을 찾는다.

 

 

트렌디한 산업을 피한다

버핏은 잘못된 이유로 각광받는 트렌디한 산업이나 기업을 기피하는 경향이 있다. 그는 성공의 실적이 입증된 안정적인 산업의 확립된 잘 운영되는 회사에 투자하는 것을 선호한다.

인내심을 가져라

버핏의 투자 접근법의 특징 중 하나는 인내심이다. 그는 시장 순환을 통해서라도 수년간 투자를 유지할 용의가 있다. 그는 장기적인 관점이 단기적인 시장 변동에 근거한 감정적인 결정을 피할 수 있게 해준다고 믿는다.

기업의 본질적인 가치에 초점을 맞추세요

버핏은 기업의 현재 주가를 넘어서고 대신 그가 미래의 모든 현금 흐름의 현재 가치로 정의하는 그것의 본질적인 가치에 초점을 맞춥니다. 그는 주식을 본질적인 가치에 따라 할인된 가격으로 매입함으로써 시장을 능가하는 장기적인 수익을 창출할 수 있다고 믿는다.

 

 

결론적으로 워런 버핏의 장기투자 접근법은 가치투자 중심이다. 그는 철저한 조사를 수행하고, 기업의 재무제표와 주요 지표를 살펴보고, 트렌디한 산업을 피하고, 인내심을 갖고, 기업의 본질적인 가치에 초점을 맞춘다.

 

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